华夏鼎利债券C (002460.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3157元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券A | ||||
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华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3157元 | 1.6037元 |
| 2024-12-19 | 1.3107元 | 1.5987元 |
| 2024-12-18 | 1.3099元 | 1.5979元 |
| 2024-12-17 | 1.3058元 | 1.5938元 |
| 2024-12-16 | 1.3073元 | 1.5953元 |
| 2024-12-13 | 1.3139元 | 1.6019元 |
| 2024-12-12 | 1.3234元 | 1.6114元 |
| 2024-12-11 | 1.3166元 | 1.6046元 |
| 2024-12-10 | 1.3155元 | 1.6035元 |
| 2024-12-09 | 1.3096元 | 1.5976元 |
| 2024-12-06 | 1.3135元 | 1.6015元 |
| 2024-12-05 | 1.3088元 | 1.5968元 |
| 2024-12-04 | 1.3082元 | 1.5962元 |
| 2024-12-03 | 1.3134元 | 1.6014元 |
| 2024-12-02 | 1.3159元 | 1.6039元 |
| 2024-11-29 | 1.3113元 | 1.5993元 |
| 2024-11-28 | 1.3034元 | 1.5914元 |
| 2024-11-27 | 1.3041元 | 1.5921元 |
| 2024-11-26 | 1.2940元 | 1.5820元 |
| 2024-11-25 | 1.2954元 | 1.5834元 |
| 2024-11-22 | 1.2968元 | 1.5848元 |
| 2024-11-21 | 1.3077元 | 1.5957元 |
| 2024-11-20 | 1.3063元 | 1.5943元 |
| 2024-11-19 | 1.3033元 | 1.5913元 |
| 2024-11-18 | 1.2967元 | 1.5847元 |
| 2024-11-15 | 1.3001元 | 1.5881元 |
| 2024-11-14 | 1.3122元 | 1.6002元 |
| 2024-11-13 | 1.3251元 | 1.6131元 |
| 2024-11-12 | 1.3239元 | 1.6119元 |
| 2024-11-11 | 1.3316元 | 1.6196元 |
| 2024-11-08 | 1.3208元 | 1.6088元 |
| 2024-11-07 | 1.3218元 | 1.6098元 |
| 2024-11-06 | 1.3113元 | 1.5993元 |
| 2024-11-05 | 1.3103元 | 1.5983元 |
| 2024-11-04 | 1.2980元 | 1.5860元 |
| 2024-11-01 | 1.2911元 | 1.5791元 |
| 2024-10-31 | 1.2939元 | 1.5819元 |
| 2024-10-30 | 1.2904元 | 1.5784元 |
| 2024-10-29 | 1.2912元 | 1.5792元 |
| 2024-10-28 | 1.2958元 | 1.5838元 |
| 2024-10-25 | 1.2946元 | 1.5826元 |
| 2024-10-24 | 1.2911元 | 1.5791元 |
| 2024-10-23 | 1.2961元 | 1.5841元 |
| 2024-10-22 | 1.2962元 | 1.5842元 |
| 2024-10-21 | 1.2977元 | 1.5857元 |
| 2024-10-18 | 1.2921元 | 1.5801元 |
| 2024-10-17 | 1.2677元 | 1.5557元 |
| 2024-10-16 | 1.2712元 | 1.5592元 |
| 2024-10-15 | 1.2699元 | 1.5579元 |
| 2024-10-14 | 1.2752元 | 1.5632元 |
