华夏鼎利债券C (002460.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2145元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券A | ||||
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华夏鼎利债券C(002460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2145元 | 1.5025元 |
| 2024-07-26 | 1.2171元 | 1.5051元 |
| 2024-07-25 | 1.2103元 | 1.4983元 |
| 2024-07-24 | 1.2146元 | 1.5026元 |
| 2024-07-23 | 1.2206元 | 1.5086元 |
| 2024-07-22 | 1.2347元 | 1.5227元 |
| 2024-07-19 | 1.2360元 | 1.5240元 |
| 2024-07-18 | 1.2331元 | 1.5211元 |
| 2024-07-17 | 1.2298元 | 1.5178元 |
| 2024-07-16 | 1.2327元 | 1.5207元 |
| 2024-07-15 | 1.2278元 | 1.5158元 |
| 2024-07-12 | 1.2274元 | 1.5154元 |
| 2024-07-11 | 1.2249元 | 1.5129元 |
| 2024-07-10 | 1.2218元 | 1.5098元 |
| 2024-07-09 | 1.2230元 | 1.5110元 |
| 2024-07-08 | 1.2152元 | 1.5032元 |
| 2024-07-05 | 1.2185元 | 1.5065元 |
| 2024-07-04 | 1.2176元 | 1.5056元 |
| 2024-07-03 | 1.2216元 | 1.5096元 |
| 2024-07-02 | 1.2213元 | 1.5093元 |
| 2024-07-01 | 1.2268元 | 1.5148元 |
| 2024-06-28 | 1.2241元 | 1.5121元 |
| 2024-06-27 | 1.2215元 | 1.5095元 |
| 2024-06-26 | 1.2248元 | 1.5128元 |
| 2024-06-25 | 1.2174元 | 1.5054元 |
| 2024-06-24 | 1.2228元 | 1.5108元 |
| 2024-06-21 | 1.2316元 | 1.5196元 |
| 2024-06-20 | 1.2337元 | 1.5217元 |
| 2024-06-19 | 1.2367元 | 1.5247元 |
| 2024-06-18 | 1.2395元 | 1.5275元 |
| 2024-06-17 | 1.2394元 | 1.5274元 |
| 2024-06-14 | 1.2366元 | 1.5246元 |
| 2024-06-13 | 1.2380元 | 1.5260元 |
| 2024-06-12 | 1.2387元 | 1.5267元 |
| 2024-06-11 | 1.2392元 | 1.5272元 |
| 2024-06-07 | 1.2339元 | 1.5219元 |
| 2024-06-06 | 1.2341元 | 1.5221元 |
| 2024-06-05 | 1.2336元 | 1.5216元 |
| 2024-06-04 | 1.2341元 | 1.5221元 |
| 2024-06-03 | 1.2296元 | 1.5176元 |
| 2024-05-31 | 1.2282元 | 1.5162元 |
| 2024-05-30 | 1.2303元 | 1.5183元 |
| 2024-05-29 | 1.2283元 | 1.5163元 |
| 2024-05-28 | 1.2301元 | 1.5181元 |
| 2024-05-27 | 1.2315元 | 1.5195元 |
| 2024-05-24 | 1.2240元 | 1.5120元 |
| 2024-05-23 | 1.2283元 | 1.5163元 |
| 2024-05-22 | 1.2326元 | 1.5206元 |
| 2024-05-21 | 1.2326元 | 1.5206元 |
| 2024-05-20 | 1.2333元 | 1.5213元 |
