银华添益定期开放债券A (002491.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券D | ||||
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1148元 | 1.3168元 |
| 2024-08-29 | 1.1146元 | 1.3166元 |
| 2024-08-28 | 1.1142元 | 1.3162元 |
| 2024-08-27 | 1.1141元 | 1.3161元 |
| 2024-08-26 | 1.1156元 | 1.3176元 |
| 2024-08-23 | 1.1162元 | 1.3182元 |
| 2024-08-22 | 1.1167元 | 1.3187元 |
| 2024-08-21 | 1.1167元 | 1.3187元 |
| 2024-08-20 | 1.1174元 | 1.3194元 |
| 2024-08-19 | 1.1169元 | 1.3189元 |
| 2024-08-16 | 1.1166元 | 1.3186元 |
| 2024-08-15 | 1.1163元 | 1.3183元 |
| 2024-08-14 | 1.1165元 | 1.3185元 |
| 2024-08-13 | 1.1153元 | 1.3173元 |
| 2024-08-12 | 1.1150元 | 1.3170元 |
| 2024-08-09 | 1.1173元 | 1.3193元 |
| 2024-08-08 | 1.1184元 | 1.3204元 |
| 2024-08-07 | 1.1188元 | 1.3208元 |
| 2024-08-06 | 1.1186元 | 1.3206元 |
| 2024-08-05 | 1.1190元 | 1.3210元 |
| 2024-08-02 | 1.1184元 | 1.3204元 |
| 2024-08-01 | 1.1179元 | 1.3199元 |
| 2024-07-31 | 1.1176元 | 1.3196元 |
| 2024-07-30 | 1.1173元 | 1.3193元 |
| 2024-07-29 | 1.1169元 | 1.3189元 |
| 2024-07-26 | 1.1164元 | 1.3184元 |
| 2024-07-25 | 1.1160元 | 1.3180元 |
| 2024-07-24 | 1.1154元 | 1.3174元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.3171元 |
| 2024-07-22 | 1.1145元 | 1.3165元 |
| 2024-07-19 | 1.1136元 | 1.3156元 |
| 2024-07-18 | 1.1134元 | 1.3154元 |
| 2024-07-17 | 1.1135元 | 1.3155元 |
| 2024-07-16 | 1.1134元 | 1.3154元 |
| 2024-07-15 | 1.1133元 | 1.3153元 |
| 2024-07-12 | 1.1128元 | 1.3148元 |
| 2024-07-11 | 1.1124元 | 1.3144元 |
| 2024-07-10 | 1.1121元 | 1.3141元 |
| 2024-07-09 | 1.1120元 | 1.3140元 |
| 2024-07-08 | 1.1115元 | 1.3135元 |
| 2024-07-05 | 1.1121元 | 1.3141元 |
| 2024-07-04 | 1.1123元 | 1.3143元 |
| 2024-07-03 | 1.1123元 | 1.3143元 |
| 2024-07-02 | 1.1120元 | 1.3140元 |
| 2024-07-01 | 1.1117元 | 1.3137元 |
| 2024-06-28 | 1.1121元 | 1.3141元 |
| 2024-06-27 | 1.1118元 | 1.3138元 |
| 2024-06-26 | 1.1114元 | 1.3134元 |
| 2024-06-25 | 1.1113元 | 1.3133元 |
| 2024-06-24 | 1.1111元 | 1.3131元 |
