银华添益定期开放债券A (002491.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1103元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券D | ||||
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银华添益定期开放债券A(002491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1103元 | 1.3373元 |
| 2024-12-20 | 1.1097元 | 1.3367元 |
| 2024-12-19 | 1.1088元 | 1.3358元 |
| 2024-12-18 | 1.1092元 | 1.3362元 |
| 2024-12-17 | 1.1099元 | 1.3369元 |
| 2024-12-16 | 1.1102元 | 1.3372元 |
| 2024-12-13 | 1.1090元 | 1.3360元 |
| 2024-12-12 | 1.1075元 | 1.3345元 |
| 2024-12-11 | 1.1071元 | 1.3341元 |
| 2024-12-10 | 1.1071元 | 1.3341元 |
| 2024-12-09 | 1.1046元 | 1.3316元 |
| 2024-12-06 | 1.1289元 | 1.3309元 |
| 2024-12-05 | 1.1287元 | 1.3307元 |
| 2024-12-04 | 1.1281元 | 1.3301元 |
| 2024-12-03 | 1.1270元 | 1.3290元 |
| 2024-12-02 | 1.1266元 | 1.3286元 |
| 2024-11-29 | 1.1237元 | 1.3257元 |
| 2024-11-28 | 1.1226元 | 1.3246元 |
| 2024-11-27 | 1.1220元 | 1.3240元 |
| 2024-11-26 | 1.1215元 | 1.3235元 |
| 2024-11-25 | 1.1211元 | 1.3231元 |
| 2024-11-22 | 1.1201元 | 1.3221元 |
| 2024-11-21 | 1.1195元 | 1.3215元 |
| 2024-11-20 | 1.1191元 | 1.3211元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.3210元 |
| 2024-11-18 | 1.1188元 | 1.3208元 |
| 2024-11-15 | 1.1188元 | 1.3208元 |
| 2024-11-14 | 1.1182元 | 1.3202元 |
| 2024-11-13 | 1.1183元 | 1.3203元 |
| 2024-11-12 | 1.1181元 | 1.3201元 |
| 2024-11-11 | 1.1172元 | 1.3192元 |
| 2024-11-08 | 1.1165元 | 1.3185元 |
| 2024-11-07 | 1.1160元 | 1.3180元 |
| 2024-11-06 | 1.1151元 | 1.3171元 |
| 2024-11-05 | 1.1146元 | 1.3166元 |
| 2024-11-04 | 1.1143元 | 1.3163元 |
| 2024-11-01 | 1.1138元 | 1.3158元 |
| 2024-10-31 | 1.1127元 | 1.3147元 |
| 2024-10-30 | 1.1127元 | 1.3147元 |
| 2024-10-29 | 1.1126元 | 1.3146元 |
| 2024-10-28 | 1.1128元 | 1.3148元 |
| 2024-10-25 | 1.1133元 | 1.3153元 |
| 2024-10-24 | 1.1139元 | 1.3159元 |
| 2024-10-23 | 1.1142元 | 1.3162元 |
| 2024-10-22 | 1.1157元 | 1.3177元 |
| 2024-10-21 | 1.1164元 | 1.3184元 |
| 2024-10-18 | 1.1164元 | 1.3184元 |
| 2024-10-17 | 1.1161元 | 1.3181元 |
| 2024-10-16 | 1.1154元 | 1.3174元 |
| 2024-10-15 | 1.1151元 | 1.3171元 |
