兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率122.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合C | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,356.34万 | 22.35% |
| (其中) 股票 | 2,356.34万 | 22.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,928.66万 | 75.20% |
| (其中) 债券 | 7,928.66万 | 75.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.62万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 191.09万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,446.61万 | 13.72% |
| 批发和零售业 | 430.60万 | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.68万 | 1.80% |
| 金融业 | 151.52万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.94万 | 1.31% |
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