兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率122.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合C | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 7,208.93万 | 5,069.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,445.37万 | 5,939.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 9,380.31万 | 6,605.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 7,041.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 1.10亿 | 7,651.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 1.22亿 | 8,570.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2.12亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 3.07亿 | 2.18亿元 | -- |
