兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数936.00 | 成立日期 | 2016-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4900元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.60%持仓换手率71.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合C | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4900元 | 1.5200元 |
| 2024-12-19 | 1.4890元 | 1.5190元 |
| 2024-12-18 | 1.4830元 | 1.5130元 |
| 2024-12-17 | 1.4810元 | 1.5110元 |
| 2024-12-16 | 1.4810元 | 1.5110元 |
| 2024-12-13 | 1.4800元 | 1.5100元 |
| 2024-12-12 | 1.4830元 | 1.5130元 |
| 2024-12-11 | 1.4810元 | 1.5110元 |
| 2024-12-10 | 1.4780元 | 1.5080元 |
| 2024-12-09 | 1.4760元 | 1.5060元 |
| 2024-12-06 | 1.4750元 | 1.5050元 |
| 2024-12-05 | 1.4720元 | 1.5020元 |
| 2024-12-04 | 1.4720元 | 1.5020元 |
| 2024-12-03 | 1.4720元 | 1.5020元 |
| 2024-12-02 | 1.4730元 | 1.5030元 |
| 2024-11-29 | 1.4690元 | 1.4990元 |
| 2024-11-28 | 1.4640元 | 1.4940元 |
| 2024-11-27 | 1.4660元 | 1.4960元 |
| 2024-11-26 | 1.4580元 | 1.4880元 |
| 2024-11-25 | 1.4590元 | 1.4890元 |
| 2024-11-22 | 1.4630元 | 1.4930元 |
| 2024-11-21 | 1.4700元 | 1.5000元 |
| 2024-11-20 | 1.4700元 | 1.5000元 |
| 2024-11-19 | 1.4690元 | 1.4990元 |
| 2024-11-18 | 1.4650元 | 1.4950元 |
| 2024-11-15 | 1.4700元 | 1.5000元 |
| 2024-11-14 | 1.4760元 | 1.5060元 |
| 2024-11-13 | 1.4830元 | 1.5130元 |
| 2024-11-12 | 1.4840元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.4850元 | 1.5150元 |
| 2024-11-08 | 1.4720元 | 1.5020元 |
| 2024-11-07 | 1.4700元 | 1.5000元 |
| 2024-11-06 | 1.4650元 | 1.4950元 |
| 2024-11-05 | 1.4640元 | 1.4940元 |
| 2024-11-04 | 1.4570元 | 1.4870元 |
| 2024-11-01 | 1.4520元 | 1.4820元 |
| 2024-10-31 | 1.4520元 | 1.4820元 |
| 2024-10-30 | 1.4510元 | 1.4810元 |
| 2024-10-29 | 1.4550元 | 1.4850元 |
| 2024-10-28 | 1.4540元 | 1.4840元 |
| 2024-10-25 | 1.4510元 | 1.4810元 |
| 2024-10-24 | 1.4490元 | 1.4790元 |
| 2024-10-23 | 1.4480元 | 1.4780元 |
| 2024-10-22 | 1.4480元 | 1.4780元 |
| 2024-10-21 | 1.4480元 | 1.4780元 |
| 2024-10-18 | 1.4430元 | 1.4730元 |
| 2024-10-17 | 1.4320元 | 1.4620元 |
| 2024-10-16 | 1.4320元 | 1.4620元 |
| 2024-10-15 | 1.4330元 | 1.4630元 |
| 2024-10-14 | 1.4350元 | 1.4650元 |
