兴业聚鑫灵活配置混合A (002498.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率122.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚鑫灵活配置混合C | ||||
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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3950元 | 1.4250元 |
| 2024-07-25 | 1.3910元 | 1.4210元 |
| 2024-07-24 | 1.3950元 | 1.4250元 |
| 2024-07-23 | 1.4040元 | 1.4340元 |
| 2024-07-22 | 1.4190元 | 1.4490元 |
| 2024-07-19 | 1.4220元 | 1.4520元 |
| 2024-07-18 | 1.4170元 | 1.4470元 |
| 2024-07-17 | 1.4160元 | 1.4460元 |
| 2024-07-16 | 1.4180元 | 1.4480元 |
| 2024-07-15 | 1.4120元 | 1.4420元 |
| 2024-07-12 | 1.4160元 | 1.4460元 |
| 2024-07-11 | 1.4200元 | 1.4500元 |
| 2024-07-10 | 1.4120元 | 1.4420元 |
| 2024-07-09 | 1.4170元 | 1.4470元 |
| 2024-07-08 | 1.4050元 | 1.4350元 |
| 2024-07-05 | 1.4130元 | 1.4430元 |
| 2024-07-04 | 1.4130元 | 1.4430元 |
| 2024-07-03 | 1.4170元 | 1.4470元 |
| 2024-07-02 | 1.4210元 | 1.4510元 |
| 2024-07-01 | 1.4240元 | 1.4540元 |
| 2024-06-28 | 1.4220元 | 1.4520元 |
| 2024-06-27 | 1.4190元 | 1.4490元 |
| 2024-06-26 | 1.4230元 | 1.4530元 |
| 2024-06-25 | 1.4110元 | 1.4410元 |
| 2024-06-24 | 1.4140元 | 1.4440元 |
| 2024-06-21 | 1.4260元 | 1.4560元 |
| 2024-06-20 | 1.4280元 | 1.4580元 |
| 2024-06-19 | 1.4370元 | 1.4670元 |
| 2024-06-18 | 1.4410元 | 1.4710元 |
| 2024-06-17 | 1.4400元 | 1.4700元 |
| 2024-06-14 | 1.4330元 | 1.4630元 |
| 2024-06-13 | 1.4330元 | 1.4630元 |
| 2024-06-12 | 1.4340元 | 1.4640元 |
| 2024-06-11 | 1.4340元 | 1.4640元 |
| 2024-06-07 | 1.4330元 | 1.4630元 |
| 2024-06-06 | 1.4370元 | 1.4670元 |
| 2024-06-05 | 1.4380元 | 1.4680元 |
| 2024-06-04 | 1.4380元 | 1.4680元 |
| 2024-06-03 | 1.4350元 | 1.4650元 |
| 2024-05-31 | 1.4390元 | 1.4690元 |
| 2024-05-30 | 1.4400元 | 1.4700元 |
| 2024-05-29 | 1.4390元 | 1.4690元 |
| 2024-05-28 | 1.4400元 | 1.4700元 |
| 2024-05-27 | 1.4420元 | 1.4720元 |
| 2024-05-24 | 1.4380元 | 1.4680元 |
| 2024-05-23 | 1.4420元 | 1.4720元 |
| 2024-05-22 | 1.4430元 | 1.4730元 |
| 2024-05-21 | 1.4430元 | 1.4730元 |
| 2024-05-20 | 1.4430元 | 1.4730元 |
| 2024-05-17 | 1.4430元 | 1.4730元 |
