兴业定开债券C (002507.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3,804.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2420元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券A | ||||
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兴业定开债券C(002507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.21亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 32.21亿 | 99.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.15万 | 0.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 518.13万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 5.05万 | 0.00% |
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