兴业定开债券C (002507.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3,804.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2420元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券A | ||||
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兴业定开债券C(002507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 6,608.66万 | 5,457.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,177.81万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,070.50万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 5,978.53万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,927.43万 | 5,109.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 7,503.96万 | 6,519.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 7,399.65万 | 6,519.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 7,275.78万 | 6,519.52万元 | -- |
