兴业定开债券C (002507.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2016-03-23	总资产规模	6,177.81万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2050元基金经理周鸣、腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
相关基金:	主从基金兴业定开债券A
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兴业定开债券C(002507) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2021-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2021-12-17	2021-12-17	0.05 元	415.65万元	4.35%	4.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。