申万菱信中证500指数增强A (002510.jj)中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5105元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率773.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强C | ||||
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 264.23万元 | 1.00% | 52.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 472.35万元 | 1.00% | 94.47万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.17万元 | 1.00% | 45.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 491.65万元 | 1.00% | 98.33万元 | 0.20% |
