申万菱信中证500指数增强A (002510.jj)中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5105元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率773.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强C | ||||
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-11-11 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-11-08 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-11-07 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-11-06 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-11-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-11-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-11-01 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-10-31 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-10-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-10-29 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-28 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-10-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-10-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-23 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-10-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-21 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-10-18 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-10-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-10-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-10-15 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-10-14 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-11 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-10-10 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-09 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-10-08 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-09-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-09-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-09-26 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-09-25 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-09-24 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-09-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-09-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-09-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-09-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-09-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-09-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-09-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-09-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-09-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-09-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-09-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-09-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-09-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-08-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-08-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-08-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-08-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
