申万菱信中证500指数增强A (002510.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.2858元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率717.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强C | ||||
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-07-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-23 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-07-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-18 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-07-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-16 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-07-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-07-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-07-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-07-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-07-04 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-07-03 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-07-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-07-01 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-06-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-06-27 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-06-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-06-24 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-06-20 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-06-19 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-06-17 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-06-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-12 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-06-11 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-06-07 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-06 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-06-04 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-06-03 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-05-31 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-05-30 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-05-29 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-05-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-05-27 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-05-24 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-05-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-22 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-05-21 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-05-20 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-05-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
