申万菱信中证500指数增强A (002510.jj)中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2648元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率773.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强C | ||||
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申万菱信中证500指数增强A(002510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4.84亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4.42亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.55亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 3.79亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 3.76亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 3.79亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 3.74亿 | 2.54亿元 | -- |
