长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,178.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
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长城久润混合A(002512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,598.84万 | 86.37% |
| (其中) 股票 | 1,598.84万 | 86.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.52万 | 12.24% |
| 3 | 其他资产 | 25.71万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,460.41万 | 78.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.02万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 36.77万 | 1.99% |
| 房地产业 | 28.17万 | 1.52% |
| 住宿和餐饮业 | 19.48万 | 1.05% |
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