长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久润混合A(002512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,860.29万 | 66.91% |
| (其中) 股票 | 2,860.29万 | 66.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,411.40万 | 33.02% |
| 3 | 其他资产 | 2.92万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,838.42万 | 66.40% |
| 批发和零售业 | 21.87万 | 0.51% |
加载中......
