长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
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长城久润混合A(002512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,257.70万 | 5,513.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,695.52万 | 7,734.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,779.04万 | 7,792.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.29亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.61亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 3,198.68万 | 2,475.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 3,292.85万 | 2,556.96万元 | -- |
