长城久润混合A (002512.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,178.00 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合C | ||||
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长城久润混合A(002512) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.052 元 | 1.27亿 | 661.22万元 | 4.78% | 19.59% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0566 元 | 1.27亿 | 719.71万元 | 4.95% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.1365 元 | 2,475.76万 | 337.94万元 | 9.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
