民生加银鑫福混合A (002518.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2200元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率49.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合C | ||||
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民生加银鑫福混合A(002518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115.30万 | 30.10% |
| (其中) 股票 | 115.30万 | 30.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 248.06万 | 64.75% |
| (其中) 债券 | 248.06万 | 64.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.71万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 445.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.27万 | 17.04% |
| 采矿业 | 26.65万 | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.45万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.74万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.16万 | 1.09% |
| 金融业 | 4.03万 | 1.05% |
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