付裕民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/8 年 | 1.29亿元 / 51.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 民生加银恒益纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.63% | |
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付裕 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 466.33万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 86.74万元2024-06-30 | 2022-10-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.23% | 14.47% | 1.21% | 3.38% | 2.62% | 7.41% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260.jj | 1.20亿元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 86.74万元2024-06-30 | 2022-10-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.59% | 14.47% | 1.57% | 3.38% | 3.40% | 7.41% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756.jj | 10.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 214.08万元2024-06-30 | 2023-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.42% | 14.47% | 5.07% | -0.48% | 8.48% | -0.80% |
| 民生加银鑫福混合C 007072.jj | 194.31万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2.21万元2024-09-30 | 2022-09-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 4.62% | 14.47% | -2.64% | -1.10% | -5.88% | -2.47% |
| 民生加银恒益纯债C 005952.jj | 9,118.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 521.09万元2024-07-29 | 2023-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 7.56% | 14.47% | 5.66% | -0.48% | 9.51% | -0.80% |
| 民生加银恒益纯债A 005951.jj | 38.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 521.09万元2024-07-29 | 2023-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 7.82% | 14.47% | 5.89% | -0.48% | 9.91% | -0.80% |
| 民生加银鑫福混合A 002518.jj | 186.38万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2.21万元2024-09-30 | 2022-09-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 4.99% | 14.47% | -2.27% | -1.10% | -5.06% | -2.47% |
