民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.68万元 | 0.30% | 104.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.46万元 | 0.30% | 51.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 314.82万元 | 0.30% | 104.94万元 | 0.10% |
