民生加银瑞夏一年定开债券发起式 (008756.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.84亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 14.84亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.63万 | 0.02% |
加载中......
