民生加银鑫福混合C (007072.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0880元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合A | ||||
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民生加银鑫福混合C(007072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.89万元 | 0.90% | 3,153.00元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 7.39万元 | 0.90% | 1.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.70万元 | 0.90% | 7,832.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 68.17万元 | 0.90% | 11.36万元 | 0.15% |
