民生加银鑫福混合C(007072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 212.55万 | 210.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 228.31万 | 219.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 246.45万 | 236.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 313.49万 | 294.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 700.46万 | 629.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 851.57万 | 747.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 845.13万 | 738.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 925.21万 | 808.75万元 | -- |
