民生加银鑫福混合C (007072.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0880元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合A | ||||
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民生加银鑫福混合C(007072) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 194.31万 | 187.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 212.55万 | 210.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 228.31万 | 219.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 246.45万 | 236.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 313.49万 | 294.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 700.46万 | 629.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 851.57万 | 747.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 845.13万 | 738.75万元 | -- |
