民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,489.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率8.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合C | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.35万元 | 0.90% | 12.39万元 | 0.15% |
| 2024-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 202.83万元 | 0.90% | 33.80万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 111.71万元 | 0.90% | 18.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 330.27万元 | 0.90% | 55.05万元 | 0.15% |
