民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,489.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率8.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合C | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.50亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.72亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.20亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.54亿 | 2.33亿元 | -- |
