民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1220元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率88.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合C | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-05-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-05-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-04-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-04-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-04-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-04-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
