民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,489.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率8.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合C | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
