民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,489.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理谢志华 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率8.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银聚利6个月持有期混合C | ||||
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.12万 | 3.74% |
| (其中) 股票 | 591.12万 | 3.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 93.74% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 93.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.49万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 4.10万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 188.06万 | 1.19% |
| 采矿业 | 115.34万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.54万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 96.32万 | 0.61% |
| 公用事业 | 80.87万 | 0.51% |
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