民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 390.82万元 | 0.30% | 130.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,284.31万元 | 0.30% | 428.10万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 336.77万元 | 0.30% | 112.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 429.57万元 | 0.30% | 143.19万元 | 0.10% |
