民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.09亿 | 98.92% |
| (其中) 债券 | 23.09亿 | 98.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.00万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,499.95万 | 1.07% |
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