民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0571元 | 1.3166元 |
| 2024-12-19 | 1.0546元 | 1.3141元 |
| 2024-12-18 | 1.0537元 | 1.3132元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.3146元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.3153元 |
| 2024-12-13 | 1.0526元 | 1.3121元 |
| 2024-12-12 | 1.0505元 | 1.3100元 |
| 2024-12-11 | 1.0503元 | 1.3098元 |
| 2024-12-10 | 1.0494元 | 1.3089元 |
| 2024-12-09 | 1.0454元 | 1.3049元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.3024元 |
| 2024-12-05 | 1.0436元 | 1.3031元 |
| 2024-12-04 | 1.0433元 | 1.3028元 |
| 2024-12-03 | 1.0414元 | 1.3009元 |
| 2024-12-02 | 1.0417元 | 1.3012元 |
| 2024-11-29 | 1.0386元 | 1.2981元 |
| 2024-11-28 | 1.0369元 | 1.2964元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.2947元 |
| 2024-11-26 | 1.0353元 | 1.2948元 |
| 2024-11-25 | 1.0353元 | 1.2948元 |
| 2024-11-22 | 1.0344元 | 1.2939元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.2940元 |
| 2024-11-20 | 1.0332元 | 1.2927元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.2930元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.2919元 |
| 2024-11-15 | 1.0335元 | 1.2930元 |
| 2024-11-14 | 1.0338元 | 1.2933元 |
| 2024-11-13 | 1.0332元 | 1.2927元 |
| 2024-11-12 | 1.0341元 | 1.2936元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.2922元 |
| 2024-11-08 | 1.0321元 | 1.2916元 |
| 2024-11-07 | 1.0319元 | 1.2914元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.2904元 |
| 2024-11-05 | 1.0315元 | 1.2910元 |
| 2024-11-04 | 1.0311元 | 1.2906元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.2905元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.2897元 |
| 2024-10-30 | 1.0293元 | 1.2888元 |
| 2024-10-29 | 1.0295元 | 1.2890元 |
| 2024-10-28 | 1.0295元 | 1.2890元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.2891元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.2884元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.2886元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.2892元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.2909元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.2913元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.2921元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.2907元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.2913元 |
| 2024-10-14 | 1.0310元 | 1.2905元 |
