民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.13% | 99.87% | 156.00 | 9.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 158.00 | 119.32元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 161.00 | 118.12元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 170.00 | 115.34元 | -- |
