民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.0477 元 | 1,369.62万 | 65.33万元 | 4.46% | -- |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.025 元 | 1.89万 | 472.63元 | 2.42% | 2.42% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.02 元 | 1.94万 | 388.66元 | 1.92% | 4.28% |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.0249 元 | 1.94万 | 483.26元 | 2.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
