民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,118.85万 | 8,874.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,457.41万 | 1,369.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,002.35万 | 956.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.89万 | 1.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.80亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.90万 | 1.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.95万 | 1.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.97万 | 1.91万元 | -- |
