民生加银恒益纯债C (005952.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债A | ||||
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民生加银恒益纯债C(005952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0264元 | 1.2859元 |
| 2024-07-29 | 1.0255元 | 1.2850元 |
| 2024-07-26 | 1.0233元 | 1.2828元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.2821元 |
| 2024-07-24 | 1.0215元 | 1.2810元 |
| 2024-07-23 | 1.0697元 | 1.2815元 |
| 2024-07-22 | 1.0678元 | 1.2796元 |
| 2024-07-19 | 1.0651元 | 1.2769元 |
| 2024-07-18 | 1.0643元 | 1.2761元 |
| 2024-07-17 | 1.0650元 | 1.2768元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.2766元 |
| 2024-07-15 | 1.0643元 | 1.2761元 |
| 2024-07-12 | 1.0635元 | 1.2753元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.2748元 |
| 2024-07-10 | 1.0626元 | 1.2744元 |
| 2024-07-09 | 1.0625元 | 1.2743元 |
| 2024-07-08 | 1.0616元 | 1.2734元 |
| 2024-07-05 | 1.0625元 | 1.2743元 |
| 2024-07-04 | 1.0636元 | 1.2754元 |
| 2024-07-03 | 1.0639元 | 1.2757元 |
| 2024-07-02 | 1.0631元 | 1.2749元 |
| 2024-07-01 | 1.0616元 | 1.2734元 |
| 2024-06-28 | 1.0640元 | 1.2758元 |
| 2024-06-27 | 1.0638元 | 1.2756元 |
| 2024-06-26 | 1.0626元 | 1.2744元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.2736元 |
| 2024-06-24 | 1.0610元 | 1.2728元 |
| 2024-06-21 | 1.0598元 | 1.2716元 |
| 2024-06-20 | 1.0605元 | 1.2723元 |
| 2024-06-19 | 1.0604元 | 1.2722元 |
| 2024-06-18 | 1.0589元 | 1.2707元 |
| 2024-06-17 | 1.0581元 | 1.2699元 |
| 2024-06-14 | 1.0582元 | 1.2700元 |
| 2024-06-13 | 1.0577元 | 1.2695元 |
| 2024-06-12 | 1.0576元 | 1.2694元 |
| 2024-06-11 | 1.0578元 | 1.2696元 |
| 2024-06-07 | 1.0574元 | 1.2692元 |
| 2024-06-06 | 1.0575元 | 1.2693元 |
| 2024-06-05 | 1.0574元 | 1.2692元 |
| 2024-06-04 | 1.0563元 | 1.2681元 |
| 2024-06-03 | 1.0560元 | 1.2678元 |
| 2024-05-31 | 1.0549元 | 1.2667元 |
| 2024-05-30 | 1.0550元 | 1.2668元 |
| 2024-05-29 | 1.0548元 | 1.2666元 |
| 2024-05-28 | 1.0545元 | 1.2663元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.2657元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.2655元 |
| 2024-05-23 | 1.0539元 | 1.2657元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.2650元 |
| 2024-05-21 | 1.0528元 | 1.2646元 |
