民生加银鑫福混合A (002518.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2016-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2200元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率49.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合C | ||||
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民生加银鑫福混合A(002518) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 186.38万 | 160.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 184.28万 | 162.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 193.87万 | 166.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 193.95万 | 166.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 199.66万 | 168.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 219.03万 | 176.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 233.83万 | 184.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 251.20万 | 197.33万元 | -- |
