博时裕景纯债债券B (002519.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1299元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕景纯债债券A 、 博时裕景纯债债券C | ||||
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博时裕景纯债债券B(002519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1299元 | 1.3343元 |
| 2024-12-19 | 1.1292元 | 1.3336元 |
| 2024-12-18 | 1.1291元 | 1.3335元 |
| 2024-12-17 | 1.1296元 | 1.3340元 |
| 2024-12-16 | 1.1298元 | 1.3342元 |
| 2024-12-13 | 1.1289元 | 1.3333元 |
| 2024-12-12 | 1.1281元 | 1.3325元 |
| 2024-12-11 | 1.1279元 | 1.3323元 |
| 2024-12-10 | 1.1279元 | 1.3323元 |
| 2024-12-09 | 1.1267元 | 1.3311元 |
| 2024-12-06 | 1.1262元 | 1.3306元 |
| 2024-12-05 | 1.1261元 | 1.3305元 |
| 2024-12-04 | 1.1259元 | 1.3303元 |
| 2024-12-03 | 1.1253元 | 1.3297元 |
| 2024-12-02 | 1.1252元 | 1.3296元 |
| 2024-11-29 | 1.1241元 | 1.3285元 |
| 2024-11-28 | 1.1236元 | 1.3280元 |
| 2024-11-27 | 1.1233元 | 1.3277元 |
| 2024-11-26 | 1.1233元 | 1.3277元 |
| 2024-11-25 | 1.1231元 | 1.3275元 |
| 2024-11-22 | 1.1227元 | 1.3271元 |
| 2024-11-21 | 1.1227元 | 1.3271元 |
| 2024-11-20 | 1.1224元 | 1.3268元 |
| 2024-11-19 | 1.1224元 | 1.3268元 |
| 2024-11-18 | 1.1222元 | 1.3266元 |
| 2024-11-15 | 1.1223元 | 1.3267元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.3266元 |
| 2024-11-13 | 1.1221元 | 1.3265元 |
| 2024-11-12 | 1.1222元 | 1.3266元 |
| 2024-11-11 | 1.1218元 | 1.3262元 |
| 2024-11-08 | 1.1214元 | 1.3258元 |
| 2024-11-07 | 1.1212元 | 1.3256元 |
| 2024-11-06 | 1.1208元 | 1.3252元 |
| 2024-11-05 | 1.1207元 | 1.3251元 |
| 2024-11-04 | 1.1204元 | 1.3248元 |
| 2024-11-01 | 1.1201元 | 1.3245元 |
| 2024-10-31 | 1.1196元 | 1.3240元 |
| 2024-10-30 | 1.1193元 | 1.3237元 |
| 2024-10-29 | 1.1192元 | 1.3236元 |
| 2024-10-28 | 1.1192元 | 1.3236元 |
| 2024-10-25 | 1.1192元 | 1.3236元 |
| 2024-10-24 | 1.1193元 | 1.3237元 |
| 2024-10-23 | 1.1192元 | 1.3236元 |
| 2024-10-22 | 1.1197元 | 1.3241元 |
| 2024-10-21 | 1.1201元 | 1.3245元 |
| 2024-10-18 | 1.1200元 | 1.3244元 |
| 2024-10-17 | 1.1201元 | 1.3245元 |
| 2024-10-16 | 1.1197元 | 1.3241元 |
| 2024-10-15 | 1.1197元 | 1.3241元 |
| 2024-10-14 | 1.1192元 | 1.3236元 |
