永赢双利债券A (002521.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理李永兴 、 乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%持仓换手率20.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.25%异常提示: 该基金于2016-11-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金永赢双利债券C | ||||
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永赢双利债券A(002521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,827.86万 | 12.49% |
| (其中) 股票 | 2,827.86万 | 12.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 85.88% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 85.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.62万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 49.77万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1,488.13万 | 6.57% |
| 金融业 | 677.08万 | 2.99% |
| 制造业 | 662.66万 | 2.93% |
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