永赢双利债券A (002521.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理李永兴 、 乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%持仓换手率20.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53%异常提示: 该基金于2016-11-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金永赢双利债券C | ||||
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永赢双利债券A(002521) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.86亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4.51亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.28亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.50亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 36.02亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 25.92亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 40.57亿 | 33.22亿元 | -- |
