永赢双利债券A(002521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4.51亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.28亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.50亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 36.02亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 25.92亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 40.57亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 54.13亿 | 41.81亿元 | -- |
