永赢双利债券A (002521.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1159元基金经理李永兴 、 乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%持仓换手率20.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53%异常提示: 该基金于2016-11-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金永赢双利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢双利债券A(002521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1159元 | 3.1335元 |
| 2024-12-25 | 1.1164元 | 3.1340元 |
| 2024-12-24 | 1.1190元 | 3.1366元 |
| 2024-12-23 | 1.1161元 | 3.1337元 |
| 2024-12-20 | 1.1182元 | 3.1358元 |
| 2024-12-19 | 1.1182元 | 3.1358元 |
| 2024-12-18 | 1.1197元 | 3.1373元 |
| 2024-12-17 | 1.1196元 | 3.1372元 |
| 2024-12-16 | 1.1209元 | 3.1385元 |
| 2024-12-13 | 1.1252元 | 3.1428元 |
| 2024-12-12 | 1.1320元 | 3.1496元 |
| 2024-12-11 | 1.1280元 | 3.1456元 |
| 2024-12-10 | 1.1272元 | 3.1448元 |
| 2024-12-09 | 1.1226元 | 3.1402元 |
| 2024-12-06 | 1.1249元 | 3.1425元 |
| 2024-12-05 | 1.1222元 | 3.1398元 |
| 2024-12-04 | 1.1239元 | 3.1415元 |
| 2024-12-03 | 1.1272元 | 3.1448元 |
| 2024-12-02 | 1.1266元 | 3.1442元 |
| 2024-11-29 | 1.1213元 | 3.1389元 |
| 2024-11-28 | 1.1172元 | 3.1348元 |
| 2024-11-27 | 1.1165元 | 3.1341元 |
| 2024-11-26 | 1.1110元 | 3.1286元 |
| 2024-11-25 | 1.1088元 | 3.1264元 |
| 2024-11-22 | 1.1094元 | 3.1270元 |
| 2024-11-21 | 1.1172元 | 3.1348元 |
| 2024-11-20 | 1.1168元 | 3.1344元 |
| 2024-11-19 | 1.1162元 | 3.1338元 |
| 2024-11-18 | 1.1155元 | 3.1331元 |
| 2024-11-15 | 1.1154元 | 3.1330元 |
| 2024-11-14 | 1.1223元 | 3.1399元 |
| 2024-11-13 | 1.1262元 | 3.1438元 |
| 2024-11-12 | 1.1293元 | 3.1469元 |
| 2024-11-11 | 1.1303元 | 3.1479元 |
| 2024-11-08 | 1.1325元 | 3.1501元 |
| 2024-11-07 | 1.1394元 | 3.1570元 |
| 2024-11-06 | 1.1304元 | 3.1480元 |
| 2024-11-05 | 1.1267元 | 3.1443元 |
| 2024-11-04 | 1.1203元 | 3.1379元 |
| 2024-11-01 | 1.1201元 | 3.1377元 |
| 2024-10-31 | 1.1190元 | 3.1366元 |
| 2024-10-30 | 1.1159元 | 3.1335元 |
| 2024-10-29 | 1.1172元 | 3.1348元 |
| 2024-10-28 | 1.1205元 | 3.1381元 |
| 2024-10-25 | 1.1180元 | 3.1356元 |
| 2024-10-24 | 1.1154元 | 3.1330元 |
| 2024-10-23 | 1.1182元 | 3.1358元 |
| 2024-10-22 | 1.1181元 | 3.1357元 |
| 2024-10-21 | 1.1166元 | 3.1342元 |
| 2024-10-18 | 1.1134元 | 3.1310元 |
