光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
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| 90 | 2020-04-22 | 光大保德信恒利纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-17 | 光大保德信恒利纯债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-11-13 | 关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-11-13 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (425K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-11-13 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (748K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-11 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 (340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-11-11 | 关于旗下部分基金基金合同的提示性公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-11 | 关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-11 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 (471K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-11-05 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-29 | 关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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