光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0822元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券D | ||||
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 167.94万元 | 0.30% | 55.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.73万元 | 0.30% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 872.77万元 | 0.30% | 290.92万元 | 0.10% |
