光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0888元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券D | ||||
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0888元 | 1.2883元 |
| 2024-12-19 | 1.0876元 | 1.2871元 |
| 2024-12-18 | 1.0876元 | 1.2871元 |
| 2024-12-17 | 1.0884元 | 1.2879元 |
| 2024-12-16 | 1.0887元 | 1.2882元 |
| 2024-12-13 | 1.0872元 | 1.2867元 |
| 2024-12-12 | 1.0857元 | 1.2852元 |
| 2024-12-11 | 1.0856元 | 1.2851元 |
| 2024-12-10 | 1.0853元 | 1.2848元 |
| 2024-12-09 | 1.0830元 | 1.2825元 |
| 2024-12-06 | 1.0820元 | 1.2815元 |
| 2024-12-05 | 1.0819元 | 1.2814元 |
| 2024-12-04 | 1.0816元 | 1.2811元 |
| 2024-12-03 | 1.0804元 | 1.2799元 |
| 2024-12-02 | 1.0800元 | 1.2795元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.2773元 |
| 2024-11-28 | 1.0769元 | 1.2764元 |
| 2024-11-27 | 1.0761元 | 1.2756元 |
| 2024-11-26 | 1.0759元 | 1.2754元 |
| 2024-11-25 | 1.0756元 | 1.2751元 |
| 2024-11-22 | 1.0748元 | 1.2743元 |
| 2024-11-21 | 1.0744元 | 1.2739元 |
| 2024-11-20 | 1.0740元 | 1.2735元 |
| 2024-11-19 | 1.0741元 | 1.2736元 |
| 2024-11-18 | 1.0737元 | 1.2732元 |
| 2024-11-15 | 1.0741元 | 1.2736元 |
| 2024-11-14 | 1.0739元 | 1.2734元 |
| 2024-11-13 | 1.0737元 | 1.2732元 |
| 2024-11-12 | 1.0737元 | 1.2732元 |
| 2024-11-11 | 1.0728元 | 1.2723元 |
| 2024-11-08 | 1.0721元 | 1.2716元 |
| 2024-11-07 | 1.0716元 | 1.2711元 |
| 2024-11-06 | 1.0709元 | 1.2704元 |
| 2024-11-05 | 1.0708元 | 1.2703元 |
| 2024-11-04 | 1.0702元 | 1.2697元 |
| 2024-11-01 | 1.0696元 | 1.2691元 |
| 2024-10-31 | 1.0688元 | 1.2683元 |
| 2024-10-30 | 1.0684元 | 1.2679元 |
| 2024-10-29 | 1.0684元 | 1.2679元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.2679元 |
| 2024-10-25 | 1.0688元 | 1.2683元 |
| 2024-10-24 | 1.0693元 | 1.2688元 |
| 2024-10-23 | 1.0791元 | 1.2689元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.2702元 |
| 2024-10-21 | 1.0811元 | 1.2709元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.2708元 |
| 2024-10-17 | 1.0811元 | 1.2709元 |
| 2024-10-16 | 1.0801元 | 1.2699元 |
| 2024-10-15 | 1.0799元 | 1.2697元 |
| 2024-10-14 | 1.0786元 | 1.2684元 |
