泰康安益纯债债券A (002528.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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泰康安益纯债债券A(002528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 928.76万元 | 0.60% | 232.19万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 130.49万元 | 0.60% | 32.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 366.35万元 | 0.60% | 91.59万元 | 0.15% |
