泰康安益纯债债券A (002528.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券C | ||||
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泰康安益纯债债券A(002528) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 24.71亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.71亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 22.30亿 | 21.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.42亿 | 25.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.51亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.57亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 2.60亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 2.88亿 | 2.45亿元 | -- |
