泰康安益纯债债券A (002528.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券C | ||||
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泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0885元 | 1.3116元 |
| 2024-07-25 | 1.0881元 | 1.3112元 |
| 2024-07-24 | 1.0874元 | 1.3105元 |
| 2024-07-23 | 1.0874元 | 1.3105元 |
| 2024-07-22 | 1.0871元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.0863元 | 1.3094元 |
| 2024-07-18 | 1.0861元 | 1.3092元 |
| 2024-07-17 | 1.0863元 | 1.3094元 |
| 2024-07-16 | 1.0862元 | 1.3093元 |
| 2024-07-15 | 1.0861元 | 1.3092元 |
| 2024-07-12 | 1.0858元 | 1.3089元 |
| 2024-07-11 | 1.0856元 | 1.3087元 |
| 2024-07-10 | 1.0854元 | 1.3085元 |
| 2024-07-09 | 1.0854元 | 1.3085元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.3081元 |
| 2024-07-05 | 1.0855元 | 1.3086元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.3091元 |
| 2024-07-03 | 1.0860元 | 1.3091元 |
| 2024-07-02 | 1.0856元 | 1.3087元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.3081元 |
| 2024-06-28 | 1.0855元 | 1.3086元 |
| 2024-06-27 | 1.0853元 | 1.3084元 |
| 2024-06-26 | 1.0849元 | 1.3080元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.3077元 |
| 2024-06-24 | 1.0843元 | 1.3074元 |
| 2024-06-21 | 1.0840元 | 1.3071元 |
| 2024-06-20 | 1.0842元 | 1.3073元 |
| 2024-06-19 | 1.0841元 | 1.3072元 |
| 2024-06-18 | 1.0838元 | 1.3069元 |
| 2024-06-17 | 1.0835元 | 1.3066元 |
| 2024-06-14 | 1.0834元 | 1.3065元 |
| 2024-06-13 | 1.0833元 | 1.3064元 |
| 2024-06-12 | 1.0832元 | 1.3063元 |
| 2024-06-11 | 1.0832元 | 1.3063元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.3061元 |
| 2024-06-06 | 1.0829元 | 1.3060元 |
| 2024-06-05 | 1.0828元 | 1.3059元 |
| 2024-06-04 | 1.0824元 | 1.3055元 |
| 2024-06-03 | 1.0823元 | 1.3054元 |
| 2024-05-31 | 1.0818元 | 1.3049元 |
| 2024-05-30 | 1.0818元 | 1.3049元 |
| 2024-05-29 | 1.0818元 | 1.3049元 |
| 2024-05-28 | 1.0816元 | 1.3047元 |
| 2024-05-27 | 1.0815元 | 1.3046元 |
| 2024-05-24 | 1.0813元 | 1.3044元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.3044元 |
| 2024-05-22 | 1.0811元 | 1.3042元 |
| 2024-05-21 | 1.0810元 | 1.3041元 |
| 2024-05-20 | 1.0810元 | 1.3041元 |
| 2024-05-17 | 1.0808元 | 1.3039元 |
