泰康安益纯债债券A (002528.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券C | ||||
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泰康安益纯债债券A(002528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0898元 | 1.3129元 |
| 2024-08-29 | 1.0896元 | 1.3127元 |
| 2024-08-28 | 1.0898元 | 1.3129元 |
| 2024-08-27 | 1.0888元 | 1.3119元 |
| 2024-08-26 | 1.0901元 | 1.3132元 |
| 2024-08-23 | 1.0907元 | 1.3138元 |
| 2024-08-22 | 1.0906元 | 1.3137元 |
| 2024-08-21 | 1.0903元 | 1.3134元 |
| 2024-08-20 | 1.0904元 | 1.3135元 |
| 2024-08-19 | 1.0902元 | 1.3133元 |
| 2024-08-16 | 1.0894元 | 1.3125元 |
| 2024-08-15 | 1.0895元 | 1.3126元 |
| 2024-08-14 | 1.0902元 | 1.3133元 |
| 2024-08-13 | 1.0888元 | 1.3119元 |
| 2024-08-12 | 1.0875元 | 1.3106元 |
| 2024-08-09 | 1.0897元 | 1.3128元 |
| 2024-08-08 | 1.0905元 | 1.3136元 |
| 2024-08-07 | 1.0914元 | 1.3145元 |
| 2024-08-06 | 1.0911元 | 1.3142元 |
| 2024-08-05 | 1.0914元 | 1.3145元 |
| 2024-08-02 | 1.0911元 | 1.3142元 |
| 2024-08-01 | 1.0907元 | 1.3138元 |
| 2024-07-31 | 1.0900元 | 1.3131元 |
| 2024-07-30 | 1.0898元 | 1.3129元 |
| 2024-07-29 | 1.0895元 | 1.3126元 |
| 2024-07-26 | 1.0885元 | 1.3116元 |
| 2024-07-25 | 1.0881元 | 1.3112元 |
| 2024-07-24 | 1.0874元 | 1.3105元 |
| 2024-07-23 | 1.0874元 | 1.3105元 |
| 2024-07-22 | 1.0871元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.0863元 | 1.3094元 |
| 2024-07-18 | 1.0861元 | 1.3092元 |
| 2024-07-17 | 1.0863元 | 1.3094元 |
| 2024-07-16 | 1.0862元 | 1.3093元 |
| 2024-07-15 | 1.0861元 | 1.3092元 |
| 2024-07-12 | 1.0858元 | 1.3089元 |
| 2024-07-11 | 1.0856元 | 1.3087元 |
| 2024-07-10 | 1.0854元 | 1.3085元 |
| 2024-07-09 | 1.0854元 | 1.3085元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.3081元 |
| 2024-07-05 | 1.0855元 | 1.3086元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.3091元 |
| 2024-07-03 | 1.0860元 | 1.3091元 |
| 2024-07-02 | 1.0856元 | 1.3087元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.3081元 |
| 2024-06-28 | 1.0855元 | 1.3086元 |
| 2024-06-27 | 1.0853元 | 1.3084元 |
| 2024-06-26 | 1.0849元 | 1.3080元 |
| 2024-06-25 | 1.0846元 | 1.3077元 |
| 2024-06-24 | 1.0843元 | 1.3074元 |
