泰康安益纯债债券C (002529.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券A | ||||
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泰康安益纯债债券C(002529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.02亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 39.02亿 | 97.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,663.42万 | 2.17% |
| 3 | 其他资产 | 75.01万 | 0.02% |
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