泰康安益纯债债券C (002529.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券A | ||||
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泰康安益纯债债券C(002529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0539元 | 1.4481元 |
| 2024-07-25 | 1.0536元 | 1.4478元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.4471元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.4471元 |
| 2024-07-22 | 1.0526元 | 1.4468元 |
| 2024-07-19 | 1.0518元 | 1.4460元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.4459元 |
| 2024-07-17 | 1.0519元 | 1.4461元 |
| 2024-07-16 | 1.0518元 | 1.4460元 |
| 2024-07-15 | 1.0517元 | 1.4459元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.4456元 |
| 2024-07-11 | 1.0512元 | 1.4454元 |
| 2024-07-10 | 1.0511元 | 1.4453元 |
| 2024-07-09 | 1.0510元 | 1.4452元 |
| 2024-07-08 | 1.0506元 | 1.4448元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.4454元 |
| 2024-07-04 | 1.0516元 | 1.4458元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.4459元 |
| 2024-07-02 | 1.0513元 | 1.4455元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.4450元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.4455元 |
| 2024-06-27 | 1.0511元 | 1.4453元 |
| 2024-06-26 | 1.1047元 | 1.4448元 |
| 2024-06-25 | 1.1045元 | 1.4446元 |
| 2024-06-24 | 1.1042元 | 1.4443元 |
| 2024-06-21 | 1.1039元 | 1.4440元 |
| 2024-06-20 | 1.1041元 | 1.4442元 |
| 2024-06-19 | 1.1040元 | 1.4441元 |
| 2024-06-18 | 1.1037元 | 1.4438元 |
| 2024-06-17 | 1.1034元 | 1.4435元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.4435元 |
| 2024-06-13 | 1.1032元 | 1.4433元 |
| 2024-06-12 | 1.1031元 | 1.4432元 |
| 2024-06-11 | 1.1031元 | 1.4432元 |
| 2024-06-07 | 1.1029元 | 1.4430元 |
| 2024-06-06 | 1.1029元 | 1.4430元 |
| 2024-06-05 | 1.1028元 | 1.4429元 |
| 2024-06-04 | 1.1024元 | 1.4425元 |
| 2024-06-03 | 1.1023元 | 1.4424元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.4420元 |
| 2024-05-30 | 1.1019元 | 1.4420元 |
| 2024-05-29 | 1.1018元 | 1.4419元 |
| 2024-05-28 | 1.1017元 | 1.4418元 |
| 2024-05-27 | 1.1015元 | 1.4416元 |
| 2024-05-24 | 1.1014元 | 1.4415元 |
| 2024-05-23 | 1.1014元 | 1.4415元 |
| 2024-05-22 | 1.1012元 | 1.4413元 |
| 2024-05-21 | 1.1010元 | 1.4411元 |
| 2024-05-20 | 1.1011元 | 1.4412元 |
| 2024-05-17 | 1.1009元 | 1.4410元 |
