泰康安益纯债债券C (002529.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安益纯债债券A | ||||
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泰康安益纯债债券C(002529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.15亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.98亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.65亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.37亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.62亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.82亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1.82亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 2.28亿 | 1.81亿元 | -- |
