中加心享混合C(002533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2318元 | 1.5050元 |
| 2024-07-25 | 1.2287元 | 1.5019元 |
| 2024-07-24 | 1.2287元 | 1.5019元 |
| 2024-07-23 | 1.2304元 | 1.5036元 |
| 2024-07-22 | 1.2349元 | 1.5081元 |
| 2024-07-19 | 1.2353元 | 1.5085元 |
| 2024-07-18 | 1.2359元 | 1.5091元 |
| 2024-07-17 | 1.2351元 | 1.5083元 |
| 2024-07-16 | 1.2371元 | 1.5103元 |
| 2024-07-15 | 1.2371元 | 1.5103元 |
| 2024-07-12 | 1.2385元 | 1.5117元 |
| 2024-07-11 | 1.2388元 | 1.5120元 |
| 2024-07-10 | 1.2344元 | 1.5076元 |
| 2024-07-09 | 1.2353元 | 1.5085元 |
| 2024-07-08 | 1.2313元 | 1.5045元 |
| 2024-07-05 | 1.2349元 | 1.5081元 |
| 2024-07-04 | 1.2333元 | 1.5065元 |
| 2024-07-03 | 1.2365元 | 1.5097元 |
| 2024-07-02 | 1.2378元 | 1.5110元 |
| 2024-07-01 | 1.2391元 | 1.5123元 |
| 2024-06-28 | 1.2368元 | 1.5100元 |
| 2024-06-27 | 1.2357元 | 1.5089元 |
| 2024-06-26 | 1.2389元 | 1.5121元 |
| 2024-06-25 | 1.2354元 | 1.5086元 |
| 2024-06-24 | 1.2357元 | 1.5089元 |
| 2024-06-21 | 1.2402元 | 1.5134元 |
| 2024-06-20 | 1.2395元 | 1.5127元 |
| 2024-06-19 | 1.2423元 | 1.5155元 |
| 2024-06-18 | 1.2442元 | 1.5174元 |
| 2024-06-17 | 1.2429元 | 1.5161元 |
| 2024-06-14 | 1.2438元 | 1.5170元 |
| 2024-06-13 | 1.2431元 | 1.5163元 |
| 2024-06-12 | 1.2440元 | 1.5172元 |
| 2024-06-11 | 1.2434元 | 1.5166元 |
| 2024-06-07 | 1.2436元 | 1.5168元 |
| 2024-06-06 | 1.2424元 | 1.5156元 |
| 2024-06-05 | 1.2447元 | 1.5179元 |
| 2024-06-04 | 1.2474元 | 1.5206元 |
| 2024-06-03 | 1.2460元 | 1.5192元 |
| 2024-05-31 | 1.2487元 | 1.5219元 |
| 2024-05-30 | 1.2482元 | 1.5214元 |
| 2024-05-29 | 1.2485元 | 1.5217元 |
| 2024-05-28 | 1.2481元 | 1.5213元 |
| 2024-05-27 | 1.2497元 | 1.5229元 |
| 2024-05-24 | 1.2475元 | 1.5207元 |
| 2024-05-23 | 1.2488元 | 1.5220元 |
| 2024-05-22 | 1.2531元 | 1.5263元 |
| 2024-05-21 | 1.2537元 | 1.5269元 |
| 2024-05-20 | 1.2562元 | 1.5294元 |
| 2024-05-17 | 1.2555元 | 1.5287元 |
